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6款股票APP资金指标横评 专业股民必看!
* 来源 :http://www.tourdavao.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-06-09 16:33 * 浏览 :

  在以往,大多数股票软件的资金指标同质化比较严重、区别不大,但随着金融大数据技术的进步,一些基于全新设计思的资金指标开始逐步推出,本文选取5款目前较受欢迎、或资金指标较有特色的股票APP与云财经进行比较,并将从专业角度加以分析。

  *注:下表将不把基于股价衍生出来的指标(如MACD、KDJ等)视为资金指标,累积型的资金指标(如主力持仓、资金流向等)由于其作用重复,也不再单独比较。

  从上表可以看出,同花顺(300033)[AI决策]的资金指标基本要付费,在巨头中指标比较全,腾讯自选股虽用户众多但没有任何的资金指标,换手率的资金指标很有特色(后文会详述)。目前炒股APP当中,只有大智慧(601519)[AI决策]和云财经提供分时委托数据指标。总体对比来看,云财经的资金指标是较全的,不但涵盖了基本的指标,还额外设计了资金强度、主力多空、市场关注度三种特色指标。

  接下来就是本文的重头戏——专业分析了!我们将从资金指标的编制原理层面,对上述指标进行剖解、横向对比!

  指一定的统计口径(或算法)下,反映的实际资金流入金额、或股票数量(股),一般在各种软件里叫大单净量、大单净额、资金流向等等,各家的叫法稍有区别,但本质上作用都是一样的。

  这个指标能最直观地反映股价与资金的关系,实战当中,资金流入说明“看好该股票的资金”比较多,这是好现象,哪怕股价下跌、但资金流入,也是好现象。短线来说,我们应该尽可能买入资金处于流入状态的股票,回避资金处于流出趋势的股票。

  95%的情况下股价趋势与资金趋势是一致的,但也有5%的情况下股价与资金走势不一致,这种时候就要值得注意,如果反差太大,说明这个股票100%存在操控,并且庄家主动使用了对倒、大批量拆单、造市等的操盘方式,导致资金数据异常。至于“操控”是好事还是坏事,要具体情况具体分析,蟹老板下次再和大家分享。

  可以看出,各家的资金流向指标虽然统计标准不一样,但出来的结果都差不多,同质化比较严重,这种指标已经成为了股票APP的标配。

  值得一提的是,同花顺(300033)[AI决策]还有一个分时散户数量指标,实际趋势基本是大单净量的镜像,参考意义重复、有限,所以不再单独分析。

  这属于一种“相对值”指标,指资金流向的金额(或同类资金数据)与当前成交量(或流通盘、持股人数等)的比值,各个软件都有自己的叫法,如DDX、DDY、BBD、捉妖系数/游资多空/多空博弈等等,其实都是一样的东西、类似的趋势,这类指标的意义与大单流向类指标的意义重叠,所以云财经就不再计算。

  上图拿的是换手率的BBD类指标为基础进行比较,可以看出,换手率的捉妖系数/BBD大概是使用了大单净额类的数据与成交量的比值;游资多空则大概是大资金流入、流出值分别与成交量的比值,捉妖系数≈多方系数-空方系数;而东方财富(300059)[AI决策]DDX则是用大单净额与流通盘大小的比值(还有个DDY,是大单净额与持股人数的比值)。换手率的捉妖系数/BBD/游资多空是相对值数据,在股票开盘初期较直观地反映资金流入的强度大小,可以让不同的股票资金异动参考标准化,颇具特色。

  但DDX类指标的缺点也比较明显,依然是同质化问题,其趋势与“资金流入”基本一致,参考价值比较有限。

  这是一种相对值指标,用于反映今天成交量是否异动,这是股票走牛的必要条件,是短线必备参考指标。

  行业通常的算法,是把当前成交量/股票前五日的总成交量来计算量比,缺点是开盘瞬间量比特别大、然后慢慢萎缩;而且只对放量,对当天缩量不。

  而云财经的“新量比”指标,采用改良算法,新量比不会随着时间推移慢慢萎缩;能一眼判断分时放量或缩量;对缩量,当一个股票的新量比

  <0时,说明今天是缩量的,

  <-0.5则说明严重缩量。

  换手率的量比指标较有特色,直接绘制今天的累计成交量和昨天的累计成交量,方便用户进行对比,但缺点是对持续多日的量比异动评估不足。

  这个指标很好理解,就是委买资金、委卖资金的对比,目前大智慧(601519)[AI决策]、云财经提供这种分时指标,他有这几种指导意义:

  1)托单越多越安全(前提是真实有效的自然托单,而非主力刻意制造的假托单);

  3)一个股票托单>

  卖单,通常可以认为股票的局面是比较好的,这种现象可不是通过价格、成交量、资金流看得出来的,很有用;

  4)如果一个股票委托数据絮乱,如异常增加、减少,而成交量又没有大的变化,通常可以认为是庄家在搞鬼,至少可以认为这个股票存在操控。

  这是一种类似资金流的指标,区别在于这个指标分别对不同规模的资金进行单独统计。通常的做法是按单笔成交量/委托单量分为4种类型:小单、中单、大单、特大单,资金博弈就是这四种类型资金“各自资金流向”的总和。但个人认为,这种数据意义有限:

  一是现在的下单软件已经非常先进,现在主力操盘时,基本都使用自动拆单功能把大单打散、甚至分多账号并把大单打散(以便隐藏行踪监管、或其他目的),这将导致大小单的统计出现严重偏差;

  二是所并不提供逐笔委托数据,无法反推委托单大小,进而无法识别上海股票的实际委托单大小,“部分成交”类型的单子会被误认为是小单/中单,这也是一种较为严重的偏差;

  所以蟹老板认为,基于这种本身就有BUG的指标来指导真金白银的投资,并不科学,所以云财经决定不把这种不太实用的指标放出来。

  是分时资金博弈指标,股价大跌之前超大单反而流入,与“指标使用守则”结果相反,参考价值存疑。综合来看,分类统计资金流入随机性太强,如果各位认为这种指标有其他的更有意义的用途,欢迎留言,云财经可以尝试用新的思改良后供给有需要的人使用。

  云财经独有指标,设计思想是针对原始逐笔资金数据进行一些微分学的处理,区分出场内、场外资金,与当前股票舆情数据(可理解为“市场热度”)的比值,使其能反映“价格背后的资金背后的资金”的情况。(股票舆情数据为云财经独家数据,用于反映一个股票的受关注程度,下文我们再展开讨论)

  设计这个指标的目的,在于一眼发现真正有异动的股票,这是一个相对值指标,异动阈值适用于全体股票,当场内资金>

  ±0.5 或 场外资金>

  ±1,我们就认为属于异动,场内场外双异动则最好。场外资金越大,涨停概率越高,场外资金超过2的股票,可以被认为是疯狂异动,是几乎所有涨停股的必要条件,也是典型的涨停前异动特征。

  巨无霸周五大涨7%,创近三年最大单日涨幅,其资金强度数据在早盘就已突破异动阈值,在9:46时,场内资金以达到0.73,而场外资金则达到了1.36,已经符合双异动,预示当天大涨的概率较大,尾盘果然创下大涨记录。

  主力多空指标还有一个用法,就是判断“咸鱼”股。如果一个股票的场内/场外资金强度都处于-0.5~0.5之间,则股票可能将平淡如水、随大流发展,难以走出行情。

  分时资金可以帮我们判别超短线趋势,而日线则可以战略性地判断中线趋势,日线原理和分时资金流一样,等于分别把每天15:00时的分时资金数据写到日线上。

  这次,我们把所有软件的 资金流向、DDX、资金趋势、DDY、主力资金 等同类资金指标全部进行横向对比,得出了一个结论:不管叫什么名字也好,这类指标所反映的趋势都是一样的,同质化比较严重。

  这个图请大家一定要放大来看哦,非常详细,可以看出,各家APP的各自日线资金指标,几乎一摸一样,其对实战的指导意义则完全一样,所以云财经省去了日线 DDX、DDY指标(如果用户认为有必要加入,请留言)。

  云财经独家指标,直接反映股票当前受市场关注的程度(市场热度),有时候他能“先于价格启动”。假如重大利好导致市场关注度大涨,则股票大涨的可能性会较高,因为这个利好被广泛关注;同样的假如有重大利好但市场关注度没异动,则股票未必会因为这个利好而大涨,因为根本没多少人关注。

  1)如果一个股票出了利好,昨晚的关注度就已经超过1000,则有90%的概率会大幅高开甚至一字封板,我们可以在集合竞价的时候密切留意,有必要的线)如果一个股票涨停后当日,关注度超过了1000,则

  说明这个股票的涨停受到市场广泛关注,次日可重点留意,有连板的机会;3)晚间把当日涨停股票的市场关注度做一个排名,

  排名最高的那几个股票,一定是市场热度最高的妖股,这种股票集中了全市场所有短线玩家的眼球,撬动的资金量极大,连板概率极大。

  现代炒股技术,已经不再是分析K线、均线的技术,研究领域扩展到了交易数据统计学、舆情学。2006年9月1日交易所首次发布了LEVEL2数据,自此A股便迈向了大数据时代,再者近年随着互联网速度的腾飞,金融信息服务公司之间的竞争从以往的“拼功能、拼营销”上升到了“拼技术、拼数据、拼算法”。11年过去了,随着使用者的增多、金融科技的进步,资金类大数据正一步步从量到质改变着A股的市场生态。

  今天我一口气为大家横向评测了6个炒股APP、8大种类、共26个资金指标,云财经去其糟粕取其精华,在保留了几种高价值主流资金指标的基础上,自身再设计、改良了几款体验更好的指标,全部免费为大家使用。

  我们对资金指标的研究永无止境,希望本文能帮助到大家,如果各位对资金指标有什么疑问、或天马行空的想法,欢迎留言交流!